Berikut ini cara melakukan Rekonsiliasi Bank secara massal (dalam jumlah banyak) pada Accurate Online :
- Sebagai informasi, rekonsiliasi bank secara massal ini hanya berlaku pada akun Kas/Bank yang direlasikan dengan fitur Smartlink e-Banking. KLIK DISINI untuk mengetahui lebih jelas terkait fitur Smartlink e-Banking.
- Ke menu Kas & Bank | Rekonsiliasi Bank, pilih Akun Kas/Bank yang akan direkonsiliasi pada kolom yang tersedia, lalu atur parameter tanggal yang sesuai.
Akses menu Rekonsiliasi Bank
- Klik tombol perbarui untuk menampilkan mutasi bank dan transaksi atas akun Kas/Bank yang dipilih tersebut atau klik Impor Data | Impor dari File untuk mengimpor mutasi transaksi dari bank yang bersangkutan.
Pilih Akun Kas/Bank dan periode mutasi yang akan direkonsiliasi
Menampilkan transaksi dan mutasi bank yang akan direkonsiliasi
- Jika semua data mutasi bank telah tampil, klik pada informasi ‘Proses semua data cocok’.
Melakukan rekonsiliasi secara massal
- Setelah klik ‘Proses semua data cocok’, maka transaksi mutasi akan hilang dan saldo Rekening Bank dan Jurnal Accurate akan sama.
Proses Rekonsiliasi Bank Secara Massal berhasil dilakukan